GURU Organic Energy annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023

• Revenus nets du T4 2023 en hausse de 13 % à 7,7 M$, contre 6,8 M$ au T4 2022. Croissance positive des ventes au cours des trois derniers trimestres au Canada, avec une croissance moyenne des revenus nets de 12 %.
• Forte performance de la gamme de punchs de GURU, avec le Punch aux fruits actuellement classé comme l'innovation no.1 en 2023 et le Punch tropical classé comme l'innovation no.3 au Québec. ¹
• GURU est devenue la 4e plus importante marque de boisson énergisante en Colombie-Britannique, démontrant la progression constante de sa stratégie d'expansion au Canada.²
• Maintien de marges élevées, avec une marge brute de 4,1 M$, contre 3,5 M$ au T4 2022. La marge brute s'établit à 53,4 % des revenus nets, soit une amélioration par rapport à 52,1 % au T4 2022 et 51,2 % au T3 2023.
• Diminution significative de la perte nette à 12,0 M$ pour l'exercice 2023, comparativement à une perte nette de 17,6 M$ pour l'exercice 2022, grâce à une approche disciplinée en vue d’un retour à la rentabilité.
• Situation financière robuste avec 43,8 M$ de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements à court terme, ainsi que des facilités de crédit non utilisées, reflétant une gestion prudente du bilan.
• Lancement de Punch aux fruits et de Punch pêche mangue aux États-Unis sur Amazon.com en décembre 2023 et en janvier 2024, respectivement.
• Lancement de Punch pêche mangue ce printemps sur les marchés de détail canadien et américain, ainsi qu'une deuxième innovation extraordinaire au Québec.

Montréal (Québec), le 25 janvier 2024 – GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada¹, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 octobre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Depuis la fin de notre période de transition avec notre distributeur canadien exclusif au T1, nous avons enregistré de solides progrès dans tous les canaux de vente, à savoir la vente au détail, les clubs-entrepôts et la vente en ligne au Canada et aux États-Unis. Ces progrès découlent des investissements stratégiques que nous avons effectués pour accroître la notoriété de la marque et pour peaufiner notre approche afin d'atteindre nos publics cibles de manière plus efficace et efficiente. Nous avons également fait des avancées significatives dans la concrétisation de notre engagement à renouer avec la rentabilité en réduisant notre perte nette de 5,6 M$, qui est passée de 17,6 M$ pour l'exercice 2022 à 12,0 M$ pour l'exercice 2023. Cet engagement demeure une priorité stratégique pour l'avenir, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

« Cette année, la performance a été menée par nos deux dernières innovations, Punch aux fruits et Punch tropical, qui se sont classées au premier rang des innovations au Québec en 2023 et 2022, respectivement. Nous prévoyons poursuivre sur cette lancée avec deux nouvelles boissons énergisantes novatrices. Punch pêche mangue, un nouvel ajout à notre très populaire gamme de punchs, a été lancé en janvier aux États-Unis sur Amazon.com et sera lancé au Canada au printemps. Une deuxième innovation sera introduite au Québec au cours de la même période. »

« Le T4 a été un autre trimestre solide avec des gains notables, y compris l'ascension de GURU pour devenir la 4^e plus importante boisson énergisante en Colombie-Britannique. Nous avons également ajouté trois programmes de rotation avec l'un des principaux clubs-entrepôts au Québec en 2023 et aux États-Unis au début de 2024, et nous avons réalisé des ventes en ligne record pendant les événements Prime Day, Vendredi fou et Cyberlundi d'Amazon. Nous croyons fermement que ces gains ont le potentiel de générer encore plus d'opportunités commerciales en 2024, en particulier avec nos nouveaux lancements de produits prometteurs.

« Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir. Nous continuerons à nous concentrer sur nos trois principaux canaux de vente, tout en poursuivant notre objectif de croissance efficace et de retour à la rentabilité. Avec un partenaire de classe mondiale, une marque authentique et un bilan solide, nous sommes en excellente position pour poursuivre notre stratégie de croissance et autofinancer nos efforts de marketing afin de devenir la première boisson énergisante « meilleure pour la santé » au Canada et aux États-Unis, » a conclu M. Goyette.

Résultats des activités

Les revenus nets ont augmenté de 13 % pour atteindre 7,7 M$ au T4 2023, contre 6,8 M$ pour le même trimestre l’an dernier. Cette croissance est due à la hausse de la vélocité des ventes au Canada et à l'augmentation des revenus aux États-Unis dans les canaux de vente au détail et en ligne. Au Canada, les ventes ont augmenté de 3 % pour atteindre 6,4 M$, contre 6,2 M$ au T4 2022. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de plus de 121 % pour atteindre 1,3 M$, contre 0,6 M$ au T4 2022, principalement en raison de l'optimisation continue des ventes en ligne. En excluant l’escompte de prix ponctuel de 0,4 M$ US à un club-entrepôt au T4 2022, les ventes aux États-Unis ont progressé de 15 % au T4 2023. Pour l'exercice 2023, les revenus nets ont augmenté pour atteindre 29,3 M$, contre 29,1 M$ il y a un an, principalement en raison de la hausse des ventes en ligne au Canada et aux États-Unis, contrebalancée par une réduction des stocks par le distributeur canadien exclusif de la Société au T1 2023, ce qui a eu un impact négatif de plus de 1,5 M$ sur les revenus nets au cours de l'exercice 2023. Après la période de transition, la Société a généré une croissance moyenne des revenus nets de 12 % au Canada pour les trois derniers trimestres, montrant un élan positif des ventes.

La marge brute s'est élevée à 4,1 M$, contre 3,5 M$ au T4 2022. La marge brute, qui comprend les frais de distribution, de vente et de marchandisage, s'est chiffrée à 53,4 % au T4 2023, contre 52,1 % pour la même période l’an dernier. L'amélioration de la marge brute est principalement due à des revenus nets plus solides. Pour l'exercice 2023, la marge brute a totalisé 15,4 M$, contre 15,7 M$ il y a un an. La marge brute pour l'exercice 2023 était de 52,7 %, contre 54,0 % l’an dernier. La diminution de la marge brute est due à une augmentation des coûts des intrants et à un changement du mix de produits.

Les frais de vente, charges générales et administratives, qui comprennent les dépenses d'exploitation, de vente, de marketing et d'administration, se sont élevés à 8,3 M$ au T4 2023, contre 7,8 M$ pour la même période l’an dernier. Les frais de vente et de marketing ont augmenté pour s'établir à 5,7 M$, contre 5,5 M$ au T4 2022, la Société ayant effectué des investissements plus ciblés en magasin, signé sa première entente avec un athlète professionnel et produit sa première campagne nationale sur les médias sociaux. Les charges générales et administratives ont augmenté pour atteindre 2,6 M$, contre 2,3 M$ au T4 2022, en raison du calendrier de fin d'exercice des coûts opérationnels, et des honoraires professionnels et contractuels. Pour l'exercice 2023, les frais de vente, charges générales et administratives ont diminué à 29,1 M$, contre 34,1 M$ il y a un an, principalement en raison de la baisse des dépenses de vente et de marketing associée aux mesures de contrôle des coûts au niveau des charges générales et administratives.

La perte nette pour le quatrième trimestre s'est élevée à 3,7 M$, ou (0,12) $ par action, contre une perte nette de 3,9 M$, ou (0,12) $ par action, pour le même trimestre l'an dernier. La diminution de la perte nette reflète principalement l'augmentation des revenus nets et de la marge brute réalisée au T4 2023. La perte nette pour l'exercice 2023 a diminué à 12,0 M$ en 2023, ou (0,38) $ par action, par rapport à une perte nette de 17,6 M$ ou (0,54) $ par action il y a un an, principalement en raison de la baisse des frais de vente et de marketing et de la hausse des revenus financiers nets au cours de l'exercice.

Le BAIIA ajusté³ s'est soldé par une perte de 3,8 M$ au T4 2023, contre une perte de 4,0 M$ pour le même trimestre l'an dernier. L'amélioration de la perte du BAIIA ajusté pour le trimestre est principalement due à l'augmentation des revenus et de la marge brute. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2023 s'est soldé par une perte de 11,9 M$, contre une perte de 17,2 M$ en 2022.

Au 31 octobre 2023, la Société disposait de 33,8 M$ de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements à court terme, ainsi que des facilités de crédit libellées en dollars canadiens et américains non utilisées totalisant 10 M$.

Perspectives

À l'heure actuelle, la direction s'attend à ce que la croissance des revenus nets et la réduction des pertes se poursuivent à court et à moyen terme.

¹ Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 5 novembre 2023, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

² Nielsen: période de 12 semaines se terminant le 5 novembre 2023, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

³ Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la fin du communiqué.

Téléconférence

GURU tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 aujourd'hui, le 25 janvier 2024 à 10h00 (HE). Les participants peuvent accéder à l'appel comme suit:

• Par webdiffusion: https://edge.media-server.com/mmc/p/c9najwx5
• Par téléphone: 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)
• Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 25 janvier 2025.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur investors.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

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Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2023: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine et les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les risques associés à l'entente de distribution avec PepsiCo; le traitement comptable des bons de souscription de PepsiCo; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendu publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. 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Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières supplémentaires pour aider à évaluer la performance financière de GURU. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière (« IFRS »). La méthode utilisée par la direction pour calculer ces mesures peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, les définitions de ces mesures non conformes aux PCGR de GURU peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont avertis que les mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être interprétées comme une alternative aux mesures IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant l'impôt sur le revenu, les charges financières nettes (revenus financiers nets), l'amortissement et la charge de rémunération fondée sur des actions. Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR et n'est pas une mesure du bénéfice ou des flux de trésorerie, ni une mesure de la situation financière reconnue par les IFRS. En tant que tel, il ne doit pas être interprété comme une alternative au « bénéfice net », tel que déterminé conformément aux normes IFRS, comme une alternative aux « flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation » en tant que mesure de la liquidité et des flux de trésorerie ou comme un indicateur de la performance ou de la situation financière de la Société.

L'exclusion des charges financières nettes élimine l'impact sur le bénéfice des activités non opérationnelles, et l'exclusion de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine l'impact non monétaire de ces éléments. La direction estime que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par les impacts des éléments exclus décrits ci-dessus, car il fournit une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance d'une manière rentable et à financer ses activités courantes. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, permet aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, les performances sous-jacentes et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA ajusté soit fréquemment utilisé par les analystes financiers, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, il présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés selon les normes IFRS.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté

Ventes au détail enregistrées

Cet indicateur représente le nombre total de produits de la Société qui ont été « enregistrés » pour être achetés par les consommateurs finaux dans les points de vente au détail au cours de la période concernée. La direction estime que cet indicateur fournit des informations pertinentes, car il sert d'indicateur des ventes réelles aux consommateurs finaux et d'indicateur potentiel de la croissance ou des ventes futures potentielles.